净值增长率％指什么？

2025-05-22 21:42:04

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回答1：

你说的这个现象应该是出现在封闭式基金上的市值与收益的关系，而非净值与收益的关系。
因为封闭式基金的市值除了受到收益的影响外，由于存在可上市交易的特点，因此封闭式基金的市值有很大程度上也同市场的供求关系决定的。封闭式基金的基金市值与净值的差异也就是市场上对封闭式基金转开放式后可能出现套利的主要原因。
而开放式基金就不同，其收益会直接体现在净值上。

例如：基金兴华：本周资产净值1.1442，而其市值确运行在平均0.9元以下

回答2：

1净值增长率：指基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位。
2、举例子说明，你1.8元申购，2.8元赎回，则：
(2.8-1.8)/1.8=55.6%为这段时间的净值增长率。

回答3：

什么叫基金净值增长率？
答：净值的增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。